Opis produktu

Uporządkuj pracę, terminy i dokumenty swoich klientów z pomocą praktycznego Miesięcznego Planera Księgowej w formacie PDF.

Planer został przygotowany z myślą o księgowych, pracownikach biur rachunkowych oraz osobach samodzielnie organizujących obsługę wielu klientów. Pozwala zebrać w jednym miejscu najważniejsze terminy, zadania, informacje o klientach, dokumenty, deklaracje, płatności, wystawione faktury oraz sprawy wymagające dalszego działania.

Przejrzysty układ pomaga kontrolować realizację obowiązków przez cały miesiąc, pilnować brakujących dokumentów i terminów rozliczeń, a także sprawdzać postęp zamykania miesiąca dla poszczególnych klientów.

Minimalistyczna oprawa graficzna, jasne beżowe pola, delikatne szałwiowe akcenty, stonowana granatowa typografia i subtelne roślinne zdobienia sprawiają, że planer wygląda profesjonalnie, elegancko i pozostaje czytelny podczas codziennego użytkowania.

Zestaw składa się z 36 stron w pionowym formacie A4 i jest przeznaczony wyłącznie do samodzielnego wydruku.

Co znajduje się w planerze?

W zestawie otrzymujesz:

okładkę z miejscem na miesiąc i rok,
stronę „Centrum miesiąca”,
kalendarz najważniejszych terminów,
2 strony listy zadań miesiąca,
4 osobne strony planu tygodnia,
2 strony listy klientów,
kartę klienta,
2 strony kontroli dokumentów od klientów,
2 strony brakujących dokumentów,
2 strony deklaracji VAT i JPK,
2 strony rozliczeń PIT, CIT i ZUS,
checklistę zamknięcia miesiąca dla jednego klienta,
2 strony zbiorczej kontroli zamknięcia miesiąca,
2 strony kontroli płatności klientów,
2 strony wystawionych faktur,
rejestr zaległych płatności,
2 strony ewidencji czasu pracy,
stronę „Zadania i sprawy klientów”,
rejestr kontaktów z urzędami,
notatki ze spotkania lub rozmowy,
kontrolę kadr i wynagrodzeń,
podsumowanie miesiąca,
stronę na dodatkowe notatki.

Jak możesz korzystać z planera?

Plik możesz:

wydrukować w domu, punkcie ksero lub drukarni,
umieścić w segregatorze, teczce albo planerze na ringach,
oprawić w spiralę,
wypełniać długopisem, cienkopisem lub ołówkiem,
wydrukować cały zestaw albo tylko wybrane strony,
drukować ponownie na własny użytek,
korzystać z niego każdego miesiąca, wpisując nową datę na okładce,
drukować dodatkowe kopie wybranych tabel dla większej liczby klientów.

Co otrzymujesz?

1 plik PDF,
36 stron,
pionowy format A4,
planer przeznaczony do organizacji jednego miesiąca pracy,
gotowy układ do samodzielnego wydruku,
tabele do kontrolowania klientów, dokumentów i rozliczeń,
miejsce na terminy, zadania i priorytety,
strony do organizowania pracy tygodniowej,
rejestry płatności, faktur i zaległości,
minimalistyczną i profesjonalną oprawę graficzną,
produkt dostępny do pobrania po zakupie.

Centrum miesiąca

Strona pozwala zapisać najważniejsze informacje dotyczące całego miesiąca:

miesiąc,
rok,
liczbę obsługiwanych klientów,
najważniejszy termin,
osiem głównych celów miesiąca,
pilne zadania,
klientów wymagających kontaktu.

Dzięki temu wszystkie najważniejsze priorytety możesz zobaczyć w jednym miejscu jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Kalendarz terminów

Miesięczny kalendarz umożliwia zaznaczenie terminów związanych między innymi z:

deklaracjami,
płatnościami podatków i składek,
wysyłką dokumentów,
otrzymywaniem dokumentów od klientów,
spotkaniami i rozmowami,
zamknięciem poszczególnych okresów.

Na dole strony znajduje się dodatkowe miejsce na najważniejsze terminy oraz uwagi.

Lista zadań miesiąca

Dwie strony listy zadań pozwalają zaplanować większą liczbę obowiązków.

Przy każdym zadaniu możesz zapisać:

priorytet,
nazwę zadania,
termin wykonania,
klienta lub firmę,
status realizacji.

Na dole każdej strony znajduje się miejsce na priorytety oraz zadania, które trzeba przenieść na kolejny okres.

Plan tygodnia

Planer zawiera cztery osobne strony:

tydzień 1,
tydzień 2,
tydzień 3,
tydzień 4.

Na każdej stronie możesz zapisać:

zakres dat,
najważniejszy termin tygodnia,
zadania od poniedziałku do piątku,
najważniejsze cele tygodnia,
sprawy wymagające kontynuacji.

Oddzielna strona dla każdego tygodnia ułatwia rozłożenie większej liczby obowiązków i regularne kontrolowanie postępów.

Lista klientów

Dwie strony listy klientów zawierają miejsce na:

liczbę porządkową,
nazwę klienta lub firmy,
NIP,
dane kontaktowe,
formę opodatkowania,
informację o statusie VAT,
termin dostarczania dokumentów.

Zestawienie pozwala szybko odnaleźć podstawowe informacje potrzebne w codziennej pracy.

Karta klienta

Karta klienta umożliwia zapisanie bardziej szczegółowych danych dotyczących jednej firmy lub osoby.

Możesz zanotować:

nazwę firmy lub klienta,
NIP,
numer telefonu,
adres e-mail,
formę opodatkowania,
status VAT,
termin dostarczania dokumentów,
rodzaj prowadzonej księgowości,
okres rozliczeniowy,
informacje dotyczące kadr i płac,
ważne ustalenia i dodatkowe uwagi.

Stronę możesz drukować osobno dla każdego klienta.

Dokumenty od klientów

Dwie strony tabel pomagają kontrolować kompletność przekazywanej dokumentacji.

Dla każdego klienta możesz zaznaczyć, czy otrzymano:

dokumenty sprzedażowe,
dokumenty kosztowe,
wyciągi bankowe,
dokumenty kasowe,
dokumenty kadrowe,
umowy,
inne materiały.

Ostatnia kolumna pozwala zapisać informację o komplecie dokumentów lub dodatkowe uwagi.

Brakujące dokumenty

Dwie strony rejestru umożliwiają kontrolowanie braków oraz przypomnień wysyłanych klientom.

Możesz zapisać:

nazwę klienta,
brakujący dokument,
datę wysłania przypomnienia,
termin uzupełnienia,
status lub datę otrzymania dokumentu.

Dzięki temu łatwiej sprawdzisz, które materiały nadal nie zostały przekazane i do kogo trzeba ponownie się odezwać.

Deklaracje VAT i JPK

Dwie strony rejestru pozwalają kontrolować przygotowanie i wysyłkę deklaracji oraz plików JPK.

Tabela zawiera miejsce na:

klienta,
okres rozliczeniowy,
rodzaj dokumentu,
termin,
informację o przygotowaniu,
informację o wysłaniu,
UPO,
kwotę,
status.

Pola do zaznaczania pomagają szybko sprawdzić, na jakim etapie znajduje się każde rozliczenie.

PIT, CIT i ZUS

Dwie strony umożliwiają organizowanie pozostałych rozliczeń i zobowiązań.

Możesz zapisać:

klienta,
okres,
rodzaj rozliczenia,
termin,
kwotę,
informację o przygotowaniu,
informację o wysłaniu,
potwierdzenie,
status.

Strona może służyć do kontrolowania deklaracji PIT, CIT, składek ZUS oraz innych obowiązków rozliczeniowych.

Checklista zamknięcia miesiąca

Checklistę możesz wydrukować osobno dla każdego klienta.

Zawiera kolejne etapy zamknięcia miesiąca, takie jak:

otrzymanie i uporządkowanie dokumentów,
uzupełnienie braków,
zaksięgowanie sprzedaży,
zaksięgowanie kosztów,
zaksięgowanie wyciągów bankowych,
sprawdzenie kasy i rozrachunków,
kontrola rejestrów VAT,
przygotowanie deklaracji i plików,
weryfikacja podatków i składek,
wysłanie deklaracji oraz JPK,
zapisanie UPO i potwierdzeń,
przekazanie klientowi kwot do zapłaty,
weryfikacja płatności klienta,
archiwizacja dokumentacji,
zapisanie uwag,
zamknięcie miesiąca.

Na dole strony znajduje się również miejsce na dodatkowe uwagi.

Zbiorcza kontrola zamknięcia

Dwie strony zbiorczej tabeli pozwalają kontrolować zamknięcie miesiąca dla większej liczby klientów jednocześnie.

Możesz zaznaczać wykonanie takich etapów jak:

otrzymanie dokumentów,
zaksięgowanie sprzedaży,
zaksięgowanie kosztów,
bank,
VAT i JPK,
PIT, CIT i ZUS,
przekazanie kwot klientowi,
zapisanie UPO,
ostateczne zamknięcie miesiąca.

Dzięki temu w jednym zestawieniu widzisz status pracy nad wszystkimi klientami.

Kontrola płatności klientów

Dwie strony pomagają monitorować płatności za usługi księgowe.

Tabela zawiera miejsce na:

nazwę klienta,
numer faktury,
kwotę,
termin płatności,
datę zapłaty,
status,
wartość zaległości.

Na dole strony możesz podsumować:

sumę wystawionych faktur,
sumę otrzymanych płatności,
łączną kwotę zaległości.

Wystawione faktury

Dwie strony rejestru faktur umożliwiają zapisanie:

klienta,
numeru faktury,
daty wystawienia,
terminu płatności,
kwoty netto,
kwoty brutto,
informacji, czy faktura została opłacona.

Dodatkowe pola pozwalają podsumować łączną wartość faktur oraz wskazać faktury nadal nieopłacone.

Zaległe płatności

Strona pomaga kontrolować należności i kontakt z klientami posiadającymi zaległości.

Możesz zapisać:

klienta,
numer faktury,
kwotę,
termin płatności,
liczbę dni opóźnienia,
datę kontaktu,
ustalenia oraz aktualny status.

Na dole strony znajduje się miejsce na:

sumę zaległości,
liczbę nieopłaconych faktur,
najbliższy termin kontaktu.

Ewidencja czasu pracy

Dwie strony pozwalają sprawdzić, ile czasu zajmują poszczególni klienci i zadania.

Możesz zanotować:

datę,
klienta,
wykonane zadanie,
godzinę rozpoczęcia,
godzinę zakończenia,
łączny czas,
dodatkowe uwagi.

Na dole strony możesz obliczyć łączny czas pracy oraz wskazać klienta lub zadanie zajmujące najwięcej czasu.

Zadania i sprawy klientów

Tabela służy do kontrolowania spraw wymagających działania, wyjaśnienia lub dalszego kontaktu.

Możesz zapisać:

klienta,
sprawę lub zadanie,
termin,
priorytet,
status,
następny krok.

Kontakty z urzędami

Strona pozwala dokumentować kontakty z urzędem skarbowym, ZUS-em oraz innymi instytucjami.

Tabela zawiera miejsce na:

datę,
nazwę urzędu lub instytucji,
osobę kontaktową,
klienta lub sprawę,
sygnaturę,
najważniejsze ustalenia,
termin dalszych działań.

Dodatkowe pole umożliwia zapisanie ważnych numerów, sygnatur i ustaleń.

Notatki ze spotkania lub rozmowy

Strona umożliwia uporządkowanie ustaleń po rozmowie telefonicznej, spotkaniu lub wymianie wiadomości.

Możesz zapisać:

datę,
klienta lub firmę,
formę kontaktu,
temat i najważniejsze ustalenia,
zadania dla księgowej,
zadania dla klienta,
termin kolejnego kontaktu,
status lub następny krok.

Kadry i wynagrodzenia

Tabela pomaga kontrolować dane potrzebne do przygotowania list płac.

Możesz zapisać:

klienta,
okres,
dane kadrowe,
urlopy,
zwolnienia,
godziny pracy,
premie,
status przygotowania listy płac,
informacje związane z ZUS-em.

Podsumowanie miesiąca

Na zakończenie miesiąca możesz zapisać:

liczbę obsługiwanych klientów,
liczbę wysłanych deklaracji,
liczbę zamkniętych miesięcy,
zaległe sprawy,
największe sukcesy i dobrze wykonane zadania,
rzeczy wymagające poprawy,
usprawnienia na kolejny miesiąc,
najważniejsze cele na następny okres.

Strona pomaga przeanalizować sposób pracy i lepiej przygotować organizację kolejnego miesiąca.

Dla kogo jest ten produkt?

Planer sprawdzi się dla:

samodzielnych księgowych,
pracowników biur rachunkowych,
właścicieli biur księgowych,
osób obsługujących wielu klientów,
specjalistów do spraw kadr i płac,
osób prowadzących dokumentację firmową,
osób potrzebujących papierowego systemu kontroli terminów,
miłośników ręcznego planowania i papierowych organizerów.

Instrukcja drukowania

1. Pobierz plik PDF i zapisz go na swoim urządzeniu.
2. Otwórz dokument w programie obsługującym pliki PDF.
3. Wybierz opcję „Drukuj”.
4. Ustaw papier w formacie A4.
5. W ustawieniach skali wybierz „Rzeczywisty rozmiar / 100%” albo „Dopasuj do strony”, jeśli drukarka ucina marginesy.
6. Wybierz orientację pionową.
7. Ustaw drukowanie w kolorze.
8. Przed wydrukowaniem całego zestawu wykonaj próbny wydruk jednej strony.

Do codziennego użytkowania dobrze sprawdzi się biały papier o gramaturze około 80–120 g/m². Okładkę możesz wydrukować na grubszym papierze.

Ważna informacja o przechowywaniu danych

Planer może być używany do zapisywania informacji dotyczących klientów, firm, płatności i rozliczeń. Wypełnione strony należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

Przed wpisywaniem danych osobowych i informacji poufnych upewnij się, że sposób korzystania oraz przechowywania planera jest zgodny z zasadami obowiązującymi w Twojej firmie lub biurze.

Ważna informacja o jakości wydruku

Końcowy wygląd wydrukowanych stron może nieznacznie różnić się od wersji widocznej na ekranie.

Jakość, nasycenie kolorów i ostrość elementów zależą między innymi od:

modelu oraz ustawień drukarki,
rodzaju papieru,
jakości tuszu lub tonera,
wybranej jakości wydruku,
ustawień monitora.

Ważne informacje

Jest to produkt cyfrowy przeznaczony wyłącznie do samodzielnego wydruku. Nie otrzymasz gotowego planera fizycznego ani przesyłki pocztowej.

Drukarka, papier, segregator, laptop, kalkulator, długopisy, dekoracje i pozostałe akcesoria widoczne na zdjęciach prezentacyjnych nie są częścią zestawu.

Planer jest narzędziem pomocniczym do samodzielnej organizacji pracy. Nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani kadrowej i nie zastępuje profesjonalnych programów księgowych oraz obowiązkowej dokumentacji.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego lub wewnętrznego w ramach własnej działalności. Zabronione jest udostępnianie, kopiowanie, odsprzedawanie oraz rozpowszechnianie pliku.